山西证券精选行业混合发起式C (018751.jj)山西证券股份有限公司持有人户数183.00 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1395元基金经理庄波管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率13.96% |
| 相关基金: | 主从基金山西证券精选行业混合发起式A | ||||
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山西证券精选行业混合发起式C(018751) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2024-12-20 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2024-12-19 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2024-12-18 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2024-12-17 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2024-12-16 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2024-12-13 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2024-12-12 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2024-12-11 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2024-12-10 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2024-12-09 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2024-12-06 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2024-12-05 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2024-12-04 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2024-12-03 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2024-12-02 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2024-11-29 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2024-11-28 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2024-11-27 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2024-11-26 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2024-11-25 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2024-11-22 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2024-11-21 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2024-11-20 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2024-11-19 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2024-11-18 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2024-11-15 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2024-11-14 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2024-11-13 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2024-11-12 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2024-11-11 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2024-11-08 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2024-11-07 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2024-11-06 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2024-11-05 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2024-11-04 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2024-11-01 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2024-10-31 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2024-10-30 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2024-10-29 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2024-10-28 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2024-10-25 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2024-10-24 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2024-10-23 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2024-10-22 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2024-10-21 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-10-18 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-10-17 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-10-16 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-10-15 | 1.0858元 | 1.0858元 |
