天弘阿尔法优选混合C (018753.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数467.00 | 成立日期 | 2023-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0062元基金经理刘盟盟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.55% |
| 相关基金: | 主从基金天弘阿尔法优选混合A | ||||
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天弘阿尔法优选混合C(018753) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-12-20 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-12-19 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-12-18 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-12-17 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-12-16 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-12-13 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-12-12 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-12-11 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-12-10 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-12-09 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-12-06 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-12-05 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-12-04 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-12-03 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-12-02 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-11-29 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-11-28 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-11-27 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-11-26 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-11-25 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-11-22 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-11-21 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-11-20 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-11-19 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-11-18 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-11-15 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-11-14 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-11-13 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-11-12 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-11-11 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-11-08 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-11-07 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-11-06 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-11-05 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-11-04 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-11-01 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-10-31 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-10-30 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-10-29 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-10-28 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-10-25 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-10-24 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-10-23 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-10-22 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-10-21 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-10-18 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-10-17 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-10-16 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-10-15 | 1.0266元 | 1.0266元 |
