兴业均衡优选混合C (018755.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数732.00 | 成立日期 | 2023-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0412元基金经理刘方旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.06% |
| 相关基金: | 主从基金兴业均衡优选混合A | ||||
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兴业均衡优选混合C(018755) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.23亿 | 79.43% |
| (其中) 股票 | 1.23亿 | 79.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,015.07万 | 6.56% |
| (其中) 债券 | 1,015.07万 | 6.56% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -4,890.00 | 0.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 653.03万 | 4.22% |
| 5 | 其他资产 | 1,516.51万 | 9.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,963.43万 | 64.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,165.00万 | 7.53% |
| 采矿业 | 511.90万 | 3.31% |
| 文化、体育和娱乐业 | 502.02万 | 3.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 150.25万 | 0.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,696.00 | 0.00% |
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