汇添富稳荣回报债券发起式A (018763.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0351元基金经理许一尊管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳荣回报债券发起式C | ||||
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汇添富稳荣回报债券发起式A(018763) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 283.21万 | 16.59% |
| (其中) 股票 | 283.21万 | 16.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,337.38万 | 78.33% |
| (其中) 债券 | 1,337.38万 | 78.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 84.31万 | 4.94% |
| 4 | 其他资产 | 2.37万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 161.52万 | 9.46% |
| 金融业 | 50.93万 | 2.98% |
| 采矿业 | 26.40万 | 1.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.42万 | 1.08% |
| 批发和零售业 | 6.27万 | 0.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.04万 | 0.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.97万 | 0.29% |
| 建筑业 | 3.05万 | 0.18% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.02万 | 0.18% |
| 房地产业 | 1.19万 | 0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.16万 | 0.07% |
| 租赁和商务服务业 | 9,759.00 | 0.06% |
| 综合 | 1,408.00 | 0.01% |
| 住宿和餐饮业 | 1,235.00 | 0.01% |
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