汇添富稳荣回报债券发起式A (018763.jj)汇添富基金管理股份有限公司	成立日期	2023-11-17	总资产规模	1,301.57万元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0351元基金经理许一尊管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.52%
相关基金:	主从基金汇添富稳荣回报债券发起式C
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汇添富稳荣回报债券发起式A(018763) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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汇添富稳荣回报债券发起式A.(018763) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富稳荣回报债券发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.04元	1,301.57万	1,256.83万元	--
2024-03-31	--	1,232.38万	1,205.15万元	--
2023-11-14	--	--	3,432.73万元	--