汇添富稳乐回报债券发起式A (018767.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数87.00 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0615元基金经理徐光 、 赖中立管理费用率0.50%管托费用率0.12%持仓换手率97.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.15% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳乐回报债券发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富稳乐回报债券发起式A(018767) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
