汇添富稳乐回报债券发起式A (018767.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数87.00 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0615元基金经理徐光 、 赖中立管理费用率0.50%管托费用率0.12%持仓换手率97.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.15% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳乐回报债券发起式C | ||||
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汇添富稳乐回报债券发起式A(018767) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.67万元 | 0.50% | 6,405.00元 | 0.12% |
| 2024-05-24 | -- | 0.50% | -- | 0.12% |
| 2024-02-09 | -- | 0.50% | -- | 0.12% |
