汇添富稳乐回报债券发起式C (018768.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0656元持有人户数155.00基金经理徐光 、 赖中立管理费用率0.50%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率6.56% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳乐回报债券发起式A | ||||
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汇添富稳乐回报债券发起式C(018768) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-09-27 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-09-26 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-09-25 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-09-24 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-09-23 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-09-20 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-09-19 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-09-18 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-09-13 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-09-12 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-09-11 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-09-10 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-09-09 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-09-06 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-09-05 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-09-04 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-09-03 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-09-02 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-08-30 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-08-29 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-08-28 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-08-27 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-08-26 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-08-23 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-08-22 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-08-21 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-08-20 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-08-19 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-08-16 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-08-15 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-08-14 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-08-13 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-08-12 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-08-09 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-08-08 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-08-07 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-08-06 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-08-05 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-08-02 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-08-01 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-07-31 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-07-30 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-07-29 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-07-26 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-07-25 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-07-24 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-07-23 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-07-22 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-07-19 | 1.0249元 | 1.0249元 |
