汇添富90天短债D(018769) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 693.63万元 | 0.25% | 277.45万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,527.46万元 | 0.25% | 610.98万元 | 0.10% |
| 2023-09-15 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 790.80万元 | 0.25% | 316.32万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2,541.93万元 | 0.25% | 1,016.77万元 | 0.10% |
