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基金概况
汇添富90天短债D
(018769.jj)
汇添富基金管理股份有限公司
成立日期
2023-09-18
总资产规模
1.61万
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.1665
元
基金经理
丁巍
管理费用率
0.25%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
2.68%
相关基金:
主从基金
汇添富90天短债A
、
汇添富90天短债B
、
汇添富90天短债C
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汇添富90天短债D(018769) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.16
元
1.61万
1.39万
元
--
2024-03-31
--
1,016.75
880.00
元
--
2023-12-31
1.15
元
1,008.13
880.00
元
--
2023-09-30
--
1,000.38
880.00
元
--
