汇添富华证专精特新100指数发起式A (018774.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-07-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6460元基金经理晏阳管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率115.86% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-33.97% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富华证专精特新100指数发起式C | ||||
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汇添富华证专精特新100指数发起式A(018774) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 725.07万 | 93.70% |
| (其中) 股票 | 725.07万 | 93.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 48.32万 | 6.24% |
| 3 | 其他资产 | 4,201.00 | 0.05% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 631.82万 | 81.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74.99万 | 9.69% |
| 科学研究和技术服务业 | 18.26万 | 2.36% |
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