汇添富华证专精特新100指数发起式A
(018774.jj)汇添富基金管理股份有限公司		成立日期2023-07-11
总资产规模
744.18万元 (2024-06-30)
基金类型指数型基金当前净值0.6460元基金经理晏阳管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率115.86% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-33.97%
相关基金: 主从基金汇添富华证专精特新100指数发起式C
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汇添富华证专精特新100指数发起式A(018774) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

汇添富华证专精特新100指数发起式A.(018774) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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汇添富华证专精特新100指数发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.68元744.18万1,099.88万元--
2024-03-31--817.40万1,108.19万元--
2023-12-310.82元843.08万1,034.32万元--
2023-09-30--888.87万1,015.96万元--
2023-07-111.00元1,012.97万1,012.97万元--

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