信澳鑫瑞6个月持有期债券A (018784.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数1,684.00 | 成立日期 | 2023-08-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0823元基金经理宋东旭管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率10.90倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.01% |
| 相关基金: | 主从基金信澳鑫瑞6个月持有期债券C | ||||
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信澳鑫瑞6个月持有期债券A(018784) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,042.30万 | 16.69% |
| (其中) 股票 | 2,042.30万 | 16.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,259.50万 | 67.52% |
| (其中) 债券 | 8,259.50万 | 67.52% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,200.35万 | 9.81% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 341.53万 | 2.79% |
| 5 | 其他资产 | 389.41万 | 3.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 701.22万 | 5.73% |
| 房地产业 | 434.07万 | 3.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 258.32万 | 2.11% |
| 金融业 | 133.30万 | 1.09% |
| 建筑业 | 123.70万 | 1.01% |
| 采矿业 | 90.93万 | 0.74% |
| 卫生和社会工作 | 25.20万 | 0.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 24.84万 | 0.20% |
| 批发和零售业 | 24.59万 | 0.20% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.85%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 111.48万 | 0.91% |
| 电信业务 | 61.94万 | 0.51% |
| 房地产 | 27.48万 | 0.22% |
| 日常消费品 | 25.24万 | 0.21% |
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