信澳鑫瑞6个月持有期债券A
(018784.jj)信达澳亚基金管理有限公司		成立日期2023-08-15
总资产规模
5,865.88万元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0322元基金经理宋东旭 、 李淑彦管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率69.39% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.22%
相关基金: 主从基金信澳鑫瑞6个月持有期债券C
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信澳鑫瑞6个月持有期债券A(018784) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

信澳鑫瑞6个月持有期债券A.(018784) 历史总基金份额和总规模曲线图

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信澳鑫瑞6个月持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.04元5,865.88万5,625.12万元--
2024-03-31--1.14亿1.09亿元--
2023-12-311.00元3.48亿3.46亿元--
2023-08-151.00元3.46亿3.46亿元--

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