招商国证2000指数增强C (018787.jj)国证2000招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8483元基金经理邓童管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-15.17% |
| 相关基金: | 主从基金招商国证2000指数增强A | ||||
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招商国证2000指数增强C(018787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2024-07-29 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2024-07-26 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2024-07-25 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2024-07-24 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2024-07-23 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2024-07-22 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2024-07-19 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2024-07-18 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2024-07-17 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2024-07-16 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2024-07-15 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2024-07-12 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-07-11 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2024-07-10 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2024-07-09 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2024-07-08 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2024-07-05 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2024-07-04 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-07-03 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2024-07-02 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2024-07-01 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2024-06-28 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2024-06-27 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2024-06-26 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-06-25 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2024-06-24 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2024-06-21 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-06-20 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-06-19 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-06-18 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-06-17 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2024-06-14 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2024-06-13 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-06-12 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2024-06-11 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2024-06-07 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-06-06 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-06-05 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-06-04 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-06-03 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-05-31 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-05-30 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-05-29 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-05-28 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-05-27 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-05-24 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-05-23 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-05-22 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-05-21 | 0.9894元 | 0.9894元 |
