中信建投臻选成长混合发起式A (018788.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数66.00 | 成立日期 | 2023-08-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0017元基金经理张青管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率284.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.12% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投臻选成长混合发起式C | ||||
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中信建投臻选成长混合发起式A(018788) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,484.77万 | 90.91% |
| (其中) 股票 | 3,484.77万 | 90.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 183.98万 | 4.80% |
| (其中) 债券 | 183.98万 | 4.80% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 154.38万 | 4.03% |
| 4 | 其他资产 | 9.92万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,240.22万 | 58.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 673.60万 | 17.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 178.37万 | 4.65% |
| 房地产业 | 161.44万 | 4.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 74.94万 | 1.96% |
| 批发和零售业 | 69.73万 | 1.82% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.26%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 86.49万 | 2.26% |
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