中信建投臻选成长混合发起式A (018788.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8720元基金经理张青管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率172.46% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.80% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投臻选成长混合发起式C | ||||
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中信建投臻选成长混合发起式A(018788) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2024-07-30 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2024-07-29 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2024-07-26 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2024-07-25 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2024-07-24 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2024-07-23 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2024-07-22 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2024-07-19 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2024-07-18 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2024-07-17 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2024-07-16 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2024-07-15 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2024-07-12 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2024-07-11 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2024-07-10 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2024-07-09 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2024-07-08 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2024-07-05 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2024-07-04 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2024-07-03 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2024-07-02 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2024-07-01 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2024-06-28 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2024-06-27 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2024-06-26 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2024-06-25 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2024-06-24 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2024-06-21 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-06-20 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-06-19 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-06-18 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2024-06-17 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2024-06-14 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-06-13 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2024-06-12 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-06-11 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2024-06-07 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-06-06 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2024-06-05 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2024-06-04 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2024-06-03 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2024-05-31 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-05-30 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-05-29 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-05-28 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-05-27 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-05-24 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2024-05-23 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2024-05-22 | 0.9461元 | 0.9461元 |
