汇添富稳益60天持有债券C
(018795.jj)汇添富基金管理股份有限公司		成立日期2023-09-14
总资产规模
347.59万元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0326元基金经理於乐其 、 徐寅喆管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.26%
相关基金: 主从基金汇添富稳益60天持有债券A 、 汇添富稳益60天持有债券B
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汇添富稳益60天持有债券C(018795) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

汇添富稳益60天持有债券C.(018795) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富稳益60天持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.03元347.59万337.73万元--
2024-03-31--227.46万223.86万元--
2023-12-311.01元412.71万409.72万元--
2023-09-141.00元1,412.99万1,412.99万元--

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