广发添福90天持有债券C (018805.jj)广发基金管理有限公司持有人户数669.00 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0365元基金经理洪志管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.53% |
| 相关基金: | 主从基金广发添福90天持有债券A | ||||
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广发添福90天持有债券C(018805) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 47.95万元 | 0.20% | 11.99万元 | 0.05% |
| 2024-06-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 69.12万元 | 0.20% | 17.28万元 | 0.05% |
| 2023-10-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
