广发添福90天持有债券C (018805.jj)广发基金管理有限公司持有人户数669.00 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0365元基金经理洪志管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.53% |
| 相关基金: | 主从基金广发添福90天持有债券A | ||||
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广发添福90天持有债券C(018805) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-13 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-11-12 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-11-11 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-11-08 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-11-07 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-11-06 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-11-05 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-11-04 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-11-01 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-10-31 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-10-30 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-10-29 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-10-28 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-10-25 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-10-24 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-10-23 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-10-22 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-10-21 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-10-18 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-10-17 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-10-16 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-10-15 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-10-14 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-10-11 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-10-10 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-10-09 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-10-08 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-09-30 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-09-27 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-09-26 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-09-25 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-09-24 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-09-23 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-09-20 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-09-19 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-09-18 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-09-13 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-09-12 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-09-11 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-09-10 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-09-09 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-09-06 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-09-05 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-09-04 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-09-03 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-09-02 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-08-30 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-08-29 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-08-28 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-08-27 | 1.0312元 | 1.0312元 |
