广发添福90天持有债券C (018805.jj)广发基金管理有限公司持有人户数669.00 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0425元基金经理洪志管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
| 相关基金: | 主从基金广发添福90天持有债券A | ||||
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广发添福90天持有债券C(018805) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-12-19 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-12-18 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-12-17 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-12-16 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-12-13 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-12-12 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-12-11 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-12-10 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-12-09 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-12-06 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-12-05 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-12-04 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-12-03 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-12-02 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-11-29 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-11-28 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-11-27 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-11-26 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-11-25 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-11-22 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-11-21 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-11-20 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-11-19 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-11-18 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-11-15 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-11-14 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-11-13 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-11-12 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-11-11 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-11-08 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-11-07 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-11-06 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-11-05 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-11-04 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-11-01 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-10-31 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-10-30 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-10-29 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-10-28 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-10-25 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-10-24 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-10-23 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-10-22 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-10-21 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-10-18 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-10-17 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-10-16 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-10-15 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-10-14 | 1.0331元 | 1.0331元 |
