华安国企机遇混合C (018807.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9937元基金经理孙澍管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.63% |
| 相关基金: | 主从基金华安国企机遇混合A | ||||
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华安国企机遇混合C(018807) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 829.22万 | 89.60% |
| (其中) 股票 | 829.22万 | 89.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 94.56万 | 10.22% |
| 3 | 其他资产 | 1.65万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.20%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 405.21万 | 43.79% |
| 制造业 | 194.12万 | 20.98% |
| 建筑业 | 113.09万 | 12.22% |
| 采矿业 | 76.08万 | 8.22% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.40%) |
|---|---|---|
| 金融 | 40.72万 | 4.40% |
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