华安国企机遇混合C (018807.jj)华安基金管理有限公司持有人户数57.00 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1600元基金经理孙澍管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率16.00% |
| 相关基金: | 主从基金华安国企机遇混合A | ||||
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华安国企机遇混合C(018807) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2024-12-20 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2024-12-19 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2024-12-18 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2024-12-17 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2024-12-16 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2024-12-13 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2024-12-12 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2024-12-11 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2024-12-10 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2024-12-09 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2024-12-06 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2024-12-05 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2024-12-04 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2024-12-03 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2024-12-02 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2024-11-29 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2024-11-28 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2024-11-27 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2024-11-26 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2024-11-25 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-11-22 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2024-11-21 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2024-11-20 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2024-11-19 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2024-11-18 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2024-11-15 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2024-11-14 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2024-11-13 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2024-11-12 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2024-11-11 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2024-11-08 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2024-11-07 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2024-11-06 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2024-11-05 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2024-11-04 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2024-11-01 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-10-31 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2024-10-30 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2024-10-29 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2024-10-28 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2024-10-25 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2024-10-24 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2024-10-23 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2024-10-22 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2024-10-21 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2024-10-18 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2024-10-17 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2024-10-16 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2024-10-15 | 1.2013元 | 1.2013元 |
