华安国企机遇混合C (018807.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9937元基金经理孙澍管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.63% |
| 相关基金: | 主从基金华安国企机遇混合A | ||||
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华安国企机遇混合C(018807) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-07-25 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-07-24 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-07-23 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-07-22 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-07-19 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-07-18 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-07-17 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-07-16 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-07-15 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-07-12 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-07-11 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-07-10 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-07-09 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-07-08 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-07-05 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-07-04 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-07-03 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-07-02 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-07-01 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-06-28 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-06-27 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-06-26 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-06-25 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-06-24 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-06-21 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-06-20 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-06-19 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-06-18 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-06-17 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-06-14 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-06-13 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-06-12 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-06-11 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-06-07 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-06-06 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-06-05 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-06-04 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-06-03 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-05-31 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-05-30 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-05-29 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-05-28 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-05-27 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-05-24 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-05-23 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-05-22 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-05-21 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-05-20 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-05-17 | 1.0421元 | 1.0421元 |
