兴业稳健优选6个月持有混合（FOF）A (018812.jj) | 成立日期 | 2023-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.0107元基金经理朱小明管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.07% |
| 相关基金: | 主从基金兴业稳健优选6个月持有混合（FOF）C | ||||
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兴业稳健优选6个月持有混合（FOF）A(018812) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 16.63万元 | -- | 16.09万元 | -- |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 15.13万元 | -- | 11.32万元 | -- |
