兴业稳健优选6个月持有混合（FOF）A
(018812.jj)		成立日期2023-09-26
总资产规模
1.27亿元 (2024-06-30)
基金类型FOF当前净值1.0107元基金经理朱小明管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.07%
相关基金: 主从基金兴业稳健优选6个月持有混合（FOF）C
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兴业稳健优选6个月持有混合（FOF）A(018812) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

兴业稳健优选6个月持有混合（FOF）A.(018812) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴业稳健优选6个月持有混合（FOF）A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.02元1.27亿1.25亿元--
2024-03-31--1.20亿1.18亿元--
2023-12-311.01元1.91亿1.90亿元--
2023-09-261.00元1.90亿1.90亿元--

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