兴业稳健优选6个月持有混合（FOF）C (018813.jj) | 成立日期 | 2023-10-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.0083元基金经理朱小明管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.76% |
| 相关基金: | 主从基金兴业稳健优选6个月持有混合（FOF）A | ||||
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兴业稳健优选6个月持有混合（FOF）C(018813) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.30亿 | 91.95% |
| 2 | 固定收益投资 | 913.08万 | 6.46% |
| (其中) 债券 | 913.08万 | 6.46% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 223.66万 | 1.58% |
| 4 | 其他资产 | 2.52万 | 0.02% |
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