兴业稳健优选6个月持有混合（FOF）C
(018813.jj)		成立日期2023-10-13
总资产规模
1,316.29万元 (2024-06-30)
基金类型FOF当前净值1.0083元基金经理朱小明管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.76%
相关基金: 主从基金兴业稳健优选6个月持有混合（FOF）A
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兴业稳健优选6个月持有混合（FOF）C(018813) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

兴业稳健优选6个月持有混合（FOF）C.(018813) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴业稳健优选6个月持有混合（FOF）C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.02元1,316.29万1,296.45万元--
2024-03-31--3,604.92万3,561.82万元--
2023-12-311.01元9,895.65万9,839.57万元--
2023-09-26----9,839.57万元--

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