方正富邦核心优势混合C (018816.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数194.00 | 成立日期 | 2024-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0470元基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.70% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦核心优势混合A | ||||
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方正富邦核心优势混合C(018816) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-12-24 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-12-23 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-12-20 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-12-19 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-12-18 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-12-17 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-12-16 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-12-13 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-12-12 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-12-11 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-12-10 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-12-09 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-12-06 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-12-05 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-12-04 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-12-03 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-12-02 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-11-29 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-11-28 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-11-27 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-11-26 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-11-25 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-11-22 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-11-21 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-11-20 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-11-19 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-11-18 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-11-15 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-11-14 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-11-13 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-11-12 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-11-11 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-11-08 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-11-07 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-11-06 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-11-05 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-11-04 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-11-01 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-10-31 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-10-30 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-10-29 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-10-28 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-10-25 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-10-24 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-10-23 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-10-22 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-10-21 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-10-18 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-10-17 | 0.9895元 | 0.9895元 |
