方正富邦核心优势混合C (018816.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9513元基金经理吴昊成立以来分红再投入年化收益率-4.87% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦核心优势混合A | ||||
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方正富邦核心优势混合C(018816) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-07-25 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-07-24 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-07-23 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-07-22 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-07-19 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-07-18 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-07-17 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-07-16 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-07-15 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-07-12 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-07-11 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-07-10 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-07-09 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-07-08 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-07-05 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-07-04 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-07-03 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-07-02 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-07-01 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-06-28 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-06-27 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-06-26 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-06-25 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-06-24 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-06-21 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-06-20 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-06-19 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-06-18 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-06-17 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-06-14 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-06-13 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-06-12 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-06-11 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-06-07 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-06-06 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-06-05 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-06-04 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-06-03 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-05-31 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-05-30 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-05-29 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-05-28 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-05-27 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-05-24 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-05-23 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-05-22 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-05-21 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-05-20 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-05-17 | 1.0065元 | 1.0065元 |
