鑫元数字经济混合发起式A (018818.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8927元基金经理陆杨管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率108.61% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.70% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元数字经济混合发起式C | ||||
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鑫元数字经济混合发起式A(018818) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,524.07万 | 86.83% |
| (其中) 股票 | 1,524.07万 | 86.83% | |
| 2 | 固定收益投资 | 14.43万 | 0.82% |
| (其中) 债券 | 14.43万 | 0.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 185.48万 | 10.57% |
| 4 | 其他资产 | 31.24万 | 1.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 894.79万 | 50.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 433.11万 | 24.68% |
| 租赁和商务服务业 | 88.72万 | 5.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.12%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 107.45万 | 6.12% |
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