鑫元数字经济混合发起式A
(018818.jj)鑫元基金管理有限公司		成立日期2023-07-25
总资产规模
1,026.62万元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值0.8927元基金经理陆杨管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率108.61% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.70%
相关基金: 主从基金鑫元数字经济混合发起式C
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鑫元数字经济混合发起式A(018818) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

鑫元数字经济混合发起式A.(018818) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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鑫元数字经济混合发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.96元1,026.62万1,072.30万元--
2024-03-31--928.89万1,060.98万元--
2023-12-310.96元979.62万1,019.59万元--
2023-09-30--976.09万1,011.92万元--
2023-07-251.00元1,011.92万1,011.92万元--

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