鑫元数字经济混合发起式C (018819.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8892元基金经理陆杨管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-11.05% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元数字经济混合发起式A | ||||
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鑫元数字经济混合发起式C(018819) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-29 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 5.42万元 | 1.50% | 4,384.00元 | 0.10% |
| 2023-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
