银华新材料混合发起式A (018821.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9266元基金经理胡银玉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.32% |
| 相关基金: | 主从基金银华新材料混合发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华新材料混合发起式A(018821) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2024-07-29 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-07-26 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2024-07-25 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-07-24 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2024-07-23 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-07-22 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-07-19 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-07-18 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-07-17 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2024-07-16 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-07-15 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-07-12 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-07-11 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-07-10 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-07-09 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-07-08 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2024-07-05 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-07-04 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-07-03 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2024-07-02 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-07-01 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-06-28 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-06-27 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-06-26 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2024-06-25 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-06-24 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-06-21 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-06-20 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-06-19 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-06-18 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-06-17 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-06-14 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-06-13 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-06-12 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-06-11 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-06-07 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-06-06 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-06-05 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-06-04 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-06-03 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-05-31 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-05-30 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-05-29 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-05-28 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-05-27 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-05-24 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-05-23 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-05-22 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-05-21 | 1.0135元 | 1.0135元 |
