银华新材料混合发起式C
(018822.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数128.00
成立日期2024-03-08
总资产规模
232.00万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值0.9503基金经理胡银玉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.95%
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银华新材料混合发起式C(018822) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-12-13

数据选项
数据起始于2020年。
银华新材料混合发起式C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-12-13--1.20%--0.20%
2024-06-3010.54万1.20%1.76万0.20%
2024-06-28--1.20%--0.20%
2024-03-15--1.20%--0.20%