银华新材料混合发起式C (018822.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数128.00 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9558元基金经理胡银玉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.40% |
| 相关基金: | 主从基金银华新材料混合发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华新材料混合发起式C(018822) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-07
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2025-01-06 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2025-01-03 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2025-01-02 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-12-31 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-12-30 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-12-27 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-12-26 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-12-25 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-12-24 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-12-23 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-12-20 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-12-19 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-12-18 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-12-17 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-12-16 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-12-13 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-12-12 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-12-11 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-12-10 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-12-09 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-12-06 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-12-05 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-12-04 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-12-03 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-12-02 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-11-29 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-11-28 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-11-27 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-11-26 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-11-25 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-11-22 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-11-21 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-11-20 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-11-19 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-11-18 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-11-15 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-11-14 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-11-13 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-11-12 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-11-11 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-11-08 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-11-07 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-11-06 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-11-05 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-11-04 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-11-01 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-10-31 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-10-30 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-10-29 | 1.0456元 | 1.0456元 |
