银华新材料混合发起式C (018822.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9251元基金经理胡银玉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.47% |
| 相关基金: | 主从基金银华新材料混合发起式A | ||||
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银华新材料混合发起式C(018822) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2024-07-29 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2024-07-26 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-07-25 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-07-24 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2024-07-23 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-07-22 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-07-19 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-07-18 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-07-17 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-07-16 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-07-15 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-07-12 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-07-11 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-07-10 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2024-07-09 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-07-08 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2024-07-05 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-07-04 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-07-03 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-07-02 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-07-01 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-06-28 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-06-27 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-06-26 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-06-25 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-06-24 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-06-21 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-06-20 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-06-19 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-06-18 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-06-17 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-06-14 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-06-13 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-06-12 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-06-11 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-06-07 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-06-06 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-06-05 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-06-04 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-06-03 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-05-31 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-05-30 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-05-29 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-05-28 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-05-27 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-05-24 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-05-23 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-05-22 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-05-21 | 1.0126元 | 1.0126元 |
