国金智享量化选股混合A (018823.jj)国金基金管理有限公司持有人户数6,694.00 | 成立日期 | 2023-08-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9759元基金经理马芳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率15.41倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.97% |
| 相关基金: | 主从基金国金智享量化选股混合C | ||||
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国金智享量化选股混合A(018823) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.25亿 | 91.00% |
| (其中) 股票 | 11.25亿 | 91.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.10亿 | 8.92% |
| 3 | 其他资产 | 107.16万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.14亿 | 57.73% |
| 金融业 | 1.99亿 | 16.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,662.14万 | 4.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,524.66万 | 3.66% |
| 建筑业 | 3,395.65万 | 2.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,214.96万 | 1.79% |
| 批发和零售业 | 1,692.66万 | 1.37% |
| 租赁和商务服务业 | 959.46万 | 0.78% |
| 农、林、牧、渔业 | 799.78万 | 0.65% |
| 采矿业 | 556.02万 | 0.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 544.50万 | 0.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 355.73万 | 0.29% |
| 房地产业 | 279.30万 | 0.23% |
| 住宿和餐饮业 | 150.06万 | 0.12% |
| 文化、体育和娱乐业 | 81.96万 | 0.07% |
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