国金智享量化选股混合A (018823.jj)国金基金管理有限公司持有人户数6,694.00 | 成立日期 | 2023-08-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9808元基金经理马芳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率15.41倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.59% |
| 相关基金: | 主从基金国金智享量化选股混合C | ||||
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国金智享量化选股混合A(018823) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-11-07 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-11-06 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-11-05 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-11-04 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2024-11-01 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2024-10-31 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-10-30 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2024-10-29 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-10-28 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2024-10-25 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2024-10-24 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-10-23 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-10-22 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2024-10-21 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-10-18 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2024-10-17 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2024-10-16 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-10-15 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-10-14 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2024-10-11 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2024-10-10 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2024-10-09 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2024-10-08 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-09-30 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2024-09-27 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2024-09-26 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2024-09-25 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2024-09-24 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2024-09-23 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2024-09-20 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2024-09-19 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2024-09-18 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2024-09-13 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2024-09-12 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2024-09-11 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2024-09-10 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2024-09-09 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2024-09-06 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2024-09-05 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2024-09-04 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2024-09-03 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2024-09-02 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-08-30 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2024-08-29 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-08-28 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2024-08-27 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2024-08-26 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-08-23 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2024-08-22 | 0.8085元 | 0.8085元 |
