国金智享量化选股混合C (018824.jj)国金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7923元基金经理马芳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.38% |
| 相关基金: | 主从基金国金智享量化选股混合A | ||||
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国金智享量化选股混合C(018824) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.65亿 | 91.78% |
| (其中) 股票 | 10.65亿 | 91.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,528.89万 | 8.21% |
| 3 | 其他资产 | 5.41万 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.45亿 | 64.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.00亿 | 8.66% |
| 金融业 | 5,476.61万 | 4.72% |
| 建筑业 | 5,238.24万 | 4.52% |
| 采矿业 | 3,742.15万 | 3.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,645.86万 | 2.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,606.40万 | 2.25% |
| 批发和零售业 | 596.91万 | 0.51% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 459.55万 | 0.40% |
| 文化、体育和娱乐业 | 412.99万 | 0.36% |
| 租赁和商务服务业 | 251.57万 | 0.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 238.44万 | 0.21% |
| 教育 | 206.35万 | 0.18% |
| 农、林、牧、渔业 | 68.27万 | 0.06% |
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