鑫元科技创新混合A (018827.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7429元基金经理李彪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率98.12% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-25.71% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元科技创新混合C | ||||
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鑫元科技创新混合A(018827) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2024-07-25 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2024-07-24 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2024-07-23 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2024-07-22 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2024-07-19 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2024-07-18 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2024-07-17 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2024-07-16 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2024-07-15 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2024-07-12 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2024-07-11 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2024-07-10 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2024-07-09 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2024-07-08 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2024-07-05 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2024-07-04 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2024-07-03 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2024-07-02 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2024-07-01 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2024-06-28 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2024-06-27 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2024-06-26 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2024-06-25 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2024-06-24 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2024-06-21 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2024-06-20 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2024-06-19 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2024-06-18 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2024-06-17 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2024-06-14 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2024-06-13 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2024-06-12 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2024-06-11 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2024-06-07 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2024-06-06 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2024-06-05 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2024-06-04 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2024-06-03 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2024-05-31 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2024-05-30 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2024-05-29 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2024-05-28 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2024-05-27 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2024-05-24 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2024-05-23 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2024-05-22 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2024-05-21 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2024-05-20 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2024-05-17 | 0.8575元 | 0.8575元 |
