广发成长启航混合C (018836.jj)广发基金管理有限公司持有人户数549.00 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4295元基金经理陈韫中管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率42.96% |
| 相关基金: | 主从基金广发成长启航混合A | ||||
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广发成长启航混合C(018836) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,982.75万 | 85.39% |
| (其中) 股票 | 3,982.75万 | 85.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 291.04万 | 6.24% |
| 3 | 其他资产 | 390.48万 | 8.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,621.99万 | 56.21% |
| 采矿业 | 208.47万 | 4.47% |
| 房地产业 | 196.76万 | 4.22% |
| 租赁和商务服务业 | 190.78万 | 4.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 119.77万 | 2.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 96.00万 | 2.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.77%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 454.86万 | 9.75% |
| 金融 | 94.13万 | 2.02% |
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