广发成长启航混合C (018836.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1446元持有人户数549.00基金经理陈韫中管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率14.47% |
| 相关基金: | 主从基金广发成长启航混合A | ||||
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广发成长启航混合C(018836) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,254.23万 | 28.56% |
| (其中) 股票 | 1,254.23万 | 28.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,126.53万 | 71.21% |
| 3 | 其他资产 | 10.05万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 749.00万 | 17.06% |
| 租赁和商务服务业 | 126.21万 | 2.87% |
| 建筑业 | 59.20万 | 1.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 42.95万 | 0.98% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.31%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 276.86万 | 6.31% |
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