广发添财30天持有债券A (018838.jj)广发基金管理有限公司持有人户数10.00万 | 成立日期 | 2023-09-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0467元基金经理宋倩倩 、 陈韫慧管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
| 相关基金: | 主从基金广发添财30天持有债券C | ||||
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广发添财30天持有债券A(018838) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 68.77亿 | 98.72% |
| (其中) 债券 | 68.77亿 | 98.72% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,000.11万 | 0.14% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,132.25万 | 0.16% |
| 4 | 其他资产 | 6,793.49万 | 0.98% |
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