广发添财30天持有债券A (018838.jj)广发基金管理有限公司持有人户数10.00万 | 成立日期 | 2023-09-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0467元基金经理宋倩倩 、 陈韫慧管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
| 相关基金: | 主从基金广发添财30天持有债券C | ||||
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广发添财30天持有债券A(018838) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-20 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 173.86万元 | 0.20% | 43.46万元 | 0.05% |
| 2024-06-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 29.07万元 | 0.20% | 7.27万元 | 0.05% |
| 2023-09-20 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
