汇添富稳元回报债券发起式C (018841.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数72.00 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0528元基金经理许一尊管理费用率0.50%管托费用率0.13%成立以来分红再投入年化收益率5.64% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳元回报债券发起式A | ||||
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汇添富稳元回报债券发起式C(018841) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 147.91万 | 11.83% |
| (其中) 股票 | 147.91万 | 11.83% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,075.88万 | 86.02% |
| (其中) 债券 | 1,075.88万 | 86.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 26.51万 | 2.12% |
| 4 | 其他资产 | 4,331.00 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 90.31万 | 7.22% |
| 金融业 | 18.36万 | 1.47% |
| 采矿业 | 14.36万 | 1.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.21万 | 0.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.30万 | 0.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.60万 | 0.37% |
| 批发和零售业 | 1.50万 | 0.12% |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,584.00 | 0.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 7,430.00 | 0.06% |
| 建筑业 | 2,926.00 | 0.02% |
| 房地产业 | 2,759.00 | 0.02% |
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