汇添富稳元回报债券发起式C (018841.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数72.00 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0528元基金经理许一尊管理费用率0.50%管托费用率0.13%成立以来分红再投入年化收益率5.64% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳元回报债券发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富稳元回报债券发起式C(018841) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.30万元 | 0.50% | 5,979.00元 | 0.13% |
| 2024-05-24 | -- | 0.50% | -- | 0.13% |
