华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A (018846.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0632元基金经理张挺 、 黄晓栋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.32% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C | ||||
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华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A(018846) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-08-29 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-08-28 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-08-27 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-08-26 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-08-23 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-08-22 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-08-21 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-08-20 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-08-19 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-08-16 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-08-15 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-08-14 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-08-13 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-08-12 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-08-09 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-08-08 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-08-07 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-08-06 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-08-05 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-08-02 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-08-01 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-07-31 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-07-30 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-07-29 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-07-26 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-07-25 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-07-24 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-07-23 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-07-22 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-07-19 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-07-18 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-07-17 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-07-16 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-07-15 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-07-12 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-07-11 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-07-10 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-07-09 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-07-08 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-07-05 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-07-04 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-07-03 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-07-02 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-07-01 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-06-28 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-06-27 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-06-26 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-06-25 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-06-24 | 1.0589元 | 1.0589元 |
