华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A (018846.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数1,665.00 | 成立日期 | 2023-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0820元基金经理张挺 、 黄晓栋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.24% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C | ||||
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华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A(018846) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-12-25 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-12-24 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-12-23 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-12-20 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-12-19 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-12-18 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-12-17 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-12-16 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-12-13 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-12-12 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-12-11 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-12-10 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-12-09 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-12-06 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-12-05 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-12-04 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-12-03 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-12-02 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-11-29 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-11-28 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-11-27 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-11-26 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-11-25 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-11-22 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-11-21 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-11-20 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-11-19 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-11-18 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-11-15 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-11-14 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-11-13 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-11-12 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-11-11 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-11-08 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-11-07 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-11-06 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-11-05 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-11-04 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-11-01 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-10-31 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-10-30 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-10-29 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-10-28 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-10-25 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-10-24 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-10-23 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-10-22 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-10-21 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-10-18 | 1.0652元 | 1.0652元 |
