华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A (018846.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数1,665.00 | 成立日期 | 2023-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0656元基金经理张挺 、 黄晓栋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.53% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A(018846) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-11-11 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-11-08 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-11-07 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-11-06 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-11-05 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-11-04 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-11-01 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-10-31 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-10-30 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-10-29 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-10-28 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-10-25 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-10-24 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-10-23 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-10-22 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-10-21 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-10-18 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-10-17 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-10-16 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-10-15 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-10-14 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-10-11 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-10-10 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-10-09 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-10-08 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-09-30 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-09-27 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-09-26 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-09-25 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-09-24 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-09-23 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-09-20 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-09-19 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-09-18 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-09-13 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-09-12 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-09-11 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-09-10 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-09-09 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-09-06 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-09-05 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-09-04 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-09-03 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-09-02 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-08-30 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-08-29 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-08-28 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-08-27 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-08-26 | 1.0650元 | 1.0650元 |
