华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A
(018846.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数1,665.00		成立日期2023-09-07
总资产规模
10.67亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0820元基金经理张挺 、 黄晓栋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.24%
相关基金: 主从基金华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C
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华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A(018846) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A.(018846) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.06元10.67亿10.05亿元--
2024-06-301.06元10.30亿9.70亿元--
2024-03-31--5.37亿5.19亿元--
2023-12-311.01元4.29亿4.24亿元--
2023-09-071.00元2.34亿2.34亿元--

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