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基金概况
鑫元恒鑫收益增强E
(018849.jj)
鑫元基金管理有限公司
成立日期
2023-09-15
总资产规模
70.70
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0145
元
基金经理
曹建华
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
1.15%
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鑫元恒鑫收益增强E(018849) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.02
元
70.70
69.00
元
--
2024-03-31
--
69.78
69.00
元
--
2023-12-31
1.01
元
70.02
69.00
元
--
2023-09-30
--
69.32
69.00
元
--
