东方锦合一年定开债券发起式 (018855.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2024-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0388元基金经理吴萍萍管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.91% |
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东方锦合一年定开债券发起式(018855) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 153.66万元 | 0.30% | 51.22万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
