东方锦合一年定开债券发起式 (018855.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数2.00	成立日期	2024-03-01	总资产规模	15.46亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0388元基金经理吴萍萍管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.91%
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东方锦合一年定开债券发起式(018855) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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东方锦合一年定开债券发起式.(018855) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东方锦合一年定开债券发起式历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.02元	15.46亿	15.10亿元	--
2024-06-30	1.02元	15.45亿	15.10亿元	--
2024-02-28	--	--	15.10亿元	--