惠升和安纯债C(018859) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-12-19 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-12-18 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-12-17 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-12-16 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-12-13 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-12-12 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-12-11 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-12-10 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-12-09 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-12-06 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-12-05 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-12-04 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-12-03 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-12-02 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-11-29 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-11-28 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-11-27 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-11-26 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-11-25 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-11-22 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-11-21 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-11-20 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-11-19 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-11-18 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-11-15 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-11-14 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-11-13 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-11-12 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-11-11 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-11-08 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-11-07 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-11-06 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-11-05 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-11-04 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-11-01 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-10-31 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-10-30 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-10-29 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-10-28 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-10-25 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-10-24 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-10-23 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-10-22 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-10-21 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-10-18 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-10-17 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-10-16 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-10-15 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-10-14 | 1.0391元 | 1.0391元 |
